- CME Group Inc. приостановила работу рынков фьючерсов и опционов в пятницу из-за технических проблем, вызванных проблемой с системой охлаждения в комплексе центров обработки данных в Авроре, штат Иллинойс.
- Многочасовой сбой обрушил огромную часть глобальной финансовой системы, затронув торговлю всем: от золота и нефти до ставок на направление процентных ставок в США.
- Инцидент подчеркнул уязвимость мировых рынков, которые полагаются на несколько доминирующих бирж, и поднял вопросы о планах на случай непредвиденных обстоятельств CME, одной из крупнейших в мире бирж деривативов.
Один из первых признаков беды появился в 21:41. По восточноевропейскому времени в четверг, когда большая часть Уолл-стрит была закрыта, а трейдеры все еще наслаждались праздником Дня Благодарения в США.
«По техническим причинам», — заявили в CME Group Inc. в однострочном электронном письме клиентам говорится, что рынки фьючерсов и опционов «приостановлены».
Проблема оказалась в системе охлаждения комплекса центров обработки данных в городе Аврора, штат Иллинойс, примерно в 80 километрах от Чикаго, который служит основным центром ежедневной торговли деривативами на триллионы долларов. По словам людей, знакомых с ситуацией, температура внутри поднялась выше 38 градусов, несмотря на холодную погоду.
В то время информация CME указывала на то, что отключение на объекте, которым управляет частная компания CyrusOne, будет недолгим, по словам человека, непосредственно знакомого с ситуацией. В результате компания решила не переходить на резервный объект недалеко от Нью-Йорка.
Но вскоре масштаб этого судьбоносного решения стал до боли ясен. Несмотря на многочисленные электронные письма от CME, уверяющие клиентов, что проблема будет решена в «ближайшем будущем», сбой продолжался и привел к сбою огромных частей глобальной финансовой системы на несколько часов. От Токио до Лондона и, наконец, от Нью-Йорка, торговля всем, от золота и нефти до ставок на направление процентных ставок в США, резко остановилась.
Даже после того, как в пятницу торги были в значительной степени восстановлены, сбои в американской сессии продолжались: CME Direct, торговая платформа, предоставленная биржей, большую часть дня отключалась от сети.
Этот сбой подчеркнул уязвимость все более интегрированных глобальных рынков, которые полагаются на несколько доминирующих бирж. Это также вызывает вопросы о планах на случай непредвиденных обстоятельств CME, одной из крупнейших в мире бирж деривативов, и ее сильной зависимости от центра обработки данных, который она продала в 2016 году CyrusOne, компании, которая сейчас принадлежит KKR & Co. и Global Infrastructure Partners.
Концентрация рынка
Закрытие «показывает, насколько на самом деле сконцентрированы фьючерсные рынки — альтернативных площадок для базовых продуктов просто не так много», — сказал Томас Тексье, руководитель клирингового отдела лондонской брокерской компании Marex Group Plc.
10-часовой сбой превзошел то, что произошло с CME в 2019 году, и еще раз подчеркнул, насколько важной стала биржа для мировых рынков. По данным группы, в среднем в октябре объем торговли деривативами составлял более 26 миллионов контрактов каждый день.
Хотя это произошло в день, когда ожидалось, что торговля в США будет вялой из-за праздника, это событие все же вызвало тревогу у инвесторов по всему миру, которым пришлось вносить коррективы в конце месяца, перемещая позиции с одного контракта на другой.
В Сингапуре один нефтяной трейдер рассказал, что, когда было вынесено первоначальное предупреждение, он подумал, что это обман, поскольку сделки и котировки все еще поступали. Но через несколько минут экран внезапно завис, и он был отключен от платформы Nymex. Торговец в Лондоне подумал, что у него проблемы с подключением к Wi-Fi.
«Сегодня нам пришлось торговать некоторыми государственными облигациями наличными, и они были заметно тоньше и шире», — сказал Джеймс Ати, портфельный менеджер Marlborough Investment Management Ltd. «В конце месяца, на следующий день после Дня благодарения, CME упал. Это не идеальная комбинация».
К концу торгового дня в пятницу CME восстановила все свои торговые операции, включая CME Direct. Представитель биржи отказался комментировать новости, которые она предоставила клиентам в течение дня.
В заявлении CyrusOne говорится, что проблема была вызвана сбоем компьютера, который затронул системы, используемые для охлаждения ее компьютерных систем, и что компания «работала круглосуточно, чтобы восстановить нормальную работу как можно быстрее и безопаснее». Компания заявила, что успешно перезапустила несколько систем охлаждения с ограниченной мощностью и развернула временное охлаждающее оборудование в дополнение к своей работе.
Неясно, что именно случилось с системой охлаждения CyrusOne. Но согласно информации на сайте CyrusOne, в дата-центре есть резервная система и предлагается естественное охлаждение, когда температура опускается ниже 0°C.
Комплекс Aurora площадью 450 000 квадратных футов уже почти два десятилетия служит основным центром цифровых операций CME. Он популярен среди высокочастотных трейдеров и фирм с Уолл-стрит, которые уже давно борются за позиции на площадке, чтобы получить преимущество над конкурентами за счет сокращения времени торговли до долей секунды.
В 2016 году CME решила отказаться от владения инфраструктурой и продала сайт компании CyrusOne из Далласа. В рамках сделки CME согласилась арендовать пространство у CyrusOne на 15 лет, чтобы она могла продолжать размещать на объекте компьютеры, обеспечивающие работу ее рынков, по сути передавая свои повседневные операции на аутсорсинг. KKR и Global Infrastructure Partners договорились купить CyrusOne в 2021 году.
Центр продолжал служить ключевым центром для торговцев со всего мира, и его влияние было широко ощутимо. В лондонские часы, например, была остановлена торговля фьючерсами на казначейские облигации США, движение золота было хаотичным, а также пострадали американские сырая нефть и пальмовое масло на бирже Bursa Malaysia.
По словам людей, знакомых с ситуацией, даже после восстановления торговой системы некоторые маркет-мейкеры не решались заключать сделки до тех пор, пока не были уверены, что проблема решена.
Другие восприняли то, что произошло в этот обычно медленный день в США, как своего рода спасение.
«Я проснулся, думая, что Wi-Fi не работает», — сказал Ритик Кейт, директор по инвестициям MCD Capital, инвестиционной компании, базирующейся в Лондоне. «Ликвидность ниже, чем обычно, поэтому похоже, что День Благодарения был продлен».
